预算管理考核办法,预算绩效管理考核办法,全面预算管理考核办法,经营预算管理及考核办法文件

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阳煤五字?2014?33 号 阳泉煤业集团五矿 关于下达 2014 年经营预算管理及考核办法的 通 知 矿属各单位：

为适应集团公司以利润为核心运营管控模式，进一步完善经 营机制，理顺管理程序，充分调动全体职工成本管控主动性、积 极性，充分发挥职能部室专项费用的管控能力，根据集团公司下 达的经营指标，结合我矿的实际情况，下达我矿 2014 年预算及 管理考核办法。望各系统分管领导、各单位认真组织学习，制定 相关管理考核办法，确保 2014 年度经营目标的实现。 —1 — 附：

第一部分：预算编制总则 第二部分：分单位自身费用计划 第三部分：关于下达 2014 年专业部室、分管领导承包指标、 及管理考核规定的通知 第四部分：关于下达 2014 年全矿特殊费用计划的通知 第五部分：其他文件制度补充规定 阳泉煤业集团五矿 2014 年 2 月 18 日 —2— 第一部分：预算编制总则 一、成本管理原则 1、为保证我矿各项经营目标的圆满实现，按照“横向到边， 纵向到底，全程覆盖”的原则，将全部指标自上而下层层分解， 横向与分管领导和各相关部室挂钩，纵向从“矿 -工区-队组-岗 位”落实分解指标。

2、全矿成本管理实行“统一领导，分级授权归口管理，逐 级负责”原则。即：从矿、井区、队组要严格实行分级管理原则， 从上到下逐级管理，逐级落实考核，从下到上逐级负责，自觉尽 职尽责。

3、各单位预算下达后，按照“时间与任务同步”的原则， 结合本单位经营的特点，分解月度预算，作为矿对各单位的月度 考核指标。

4、坚持考核的严肃性，年初指标一经确定，不得随意调整， 指标的调整要控制在全年指标范围内，并按规定程序审批。

5、坚持过程管理的监督检查和考核结果的有效落实相统一 的原则。

二、预算编制依据和方法 1、以集团公司下达的收入、利润、成本等经营指标为依据， 结合上年实际支出水平，预算期内的市场变化因素和矿下达的费 用开支标准，进行收入、成本费用和利润预算编制。

2、商品煤售价按 2013 年 9-12 月的售价确定，品种煤销量 —3 — 按产率及市场需求因素确定，收入按集团公司下达的综合售价确 定。

3、采、掘开队组采用定额管理方式，严格执行单价结算； 机、运、通、综合部、物流中心、机关部室实行费用包干管理； 选煤厂、五林井、修配厂、制修中心实行自计盈亏管理。在专项 费用管理上，实行分级授权归口管理，专业部室要根据下达的指 标，出台挂钩指标的管理办法，形成系统和专业主导，单位和队 组具体落实，形成层层自觉抓成本管控的工作格局。

4、对全矿所有的费用实行闭合核算，即除安全费、维简费、 大修费、福利费等以外的费用，不分计划内外，全部要落实到费 用发生单位。大修费、安全费、维简费按矿专项资金管理办法执 行。

三、经营目标 1、利润：11879 万元。

2、单位成本：323.28 元/吨。

3、原煤产量：586 万吨。

4、成本进尺：28500 米。 —4— 五矿 2014 年全面预算表 利润预测表 项目 销售收入 销售成本 销售税金 其它业务利润 利润总额 品种 品 种 及 收 入 构 成 1.中块 2.小块 3.精煤 4.煤泥 5.配电煤 6.末煤 7.煤质罚款 合 计 374.00 540 单价 779.04 721.99 634.37 106.17 165.81 339.34 金额 201960 189453 1875 1247 11879 数量 21 51 80 30 150 208 金额 16360 36821 50749 3185 24872 70582 -609 201960 成本预计表 项目 1.材料 2.职工薪酬 工资 福利费 劳保统筹 其他 3.电力 4.折旧费 5.井维费 6.安全费用 7.三项基金 8.大修费 9.设备租金 10.其它支出 其中：后勤费用 税费 成本工程 十二费 班中餐 劳务费 运费 其他 11.本部 成本合计 单耗 49.98 127.71 87.98 6.31 26.74 6.68 19.98 4.94 8.5 30 21 2.12 20.61 40.17 16.97 7.89 1.54 0.72 3.44 3.71 1.56 4.35 -1.72 323.28 总额 29286 74838 51556 3698 15672 3912 11711 2895 4981 17580 12306 1242 12078 23542 9946 4622 900 420 2018 2174 914 2548 -1006 189453 900 420 2018 2174 914 2261 -1006 138935 50518 287 1242 12078 10786 2099 12756 7847 4622 可控 29286 74838 51556 3698 15672 3912 11711 2895 4981 17580 12306 不可控 —5— 第二部分：分单位自身费用计划 一、计划指标 1、单价结算单位 单位 采煤工区 掘开工区 工作量 （万吨、米） 415 25950 成本 (万元) 4680.48 7313.54 材料 (万元) 4674.45 7307.31 其它支出 (万元) 6.03 6.23 2、自身费用包干单位 单位 机运区 运输工区 通风工区 综合部 物流中心 信息中心 生产部 办公室 人力部 计财部 政工部 总成本（万元） 450.98 961.18 292.17 228.35 62.70 284.74 8.30 69.91 6.10 5.75 8.55 单位 工会 职工学校 调度 纪委 武保部 地测部 安监处 老龄委 信息中心 工程管理部 总成本（万元） 18.47 18.46 53.79 6.28 30.71 22.51 5.72 16.87 284.74 4.80 3、自计盈亏单位 （1）选煤厂 项目 考核计划 商品煤销量（万吨） 540（含中煤） 品种煤销量（万吨） 152 利润（万元） -1518.48 （2）制修中心 项目 考核计划 产值（万元） 2700 利润（万元） 181.59 （3）五林井 项目 考核计划 产量（万吨） 70 进尺（米） 2450 利润（万元） 7413 （4）修配厂 单位 机电修配厂 产值（万元） 2880 利润（万元） 0 —6— 二、指标测算说明 1、收入部分测算说明：选煤厂按商品煤分品种价格进行测 算； 五林井按集团公司下达的原煤收购价测算； 制修中心按完全 成本法测定内部结算单价测算；修配厂按预算式管理单价测算。

2、成本部分测算说明：

（ 1） 、单价结算单位 1） 、采煤工区 材料费、 其它支出：

两项成本全年总额 4680.48 万元， 其中：

材料费 4674.45 万元、其它支出 6.03 万元。

材料费：按工区模式测算，回采队组通过定额测算，单价每 吨 10.57 元。

采煤单价不包括工作面安装、 工作面拆除 （拉架巷） 、 过构造金属棚支护工程、井巷工程。2014 年单价在 2013 年的基 础考虑回采工作面地质状况、 设备占用及新旧程度， 乳化液配比 浓度、 过构造费用等因素后， 进行了重新测算； 皮带队、 工程队、 准备队的正常消耗材料测算到采煤工区总费用内； 新增配件托辊 费用 100 万元， 承担的工程费用仍执行相关的审批程序纳入挂钩 指标管理。

其他支出：办公用品 3.52 万元，印刷费 1.29 万元，杂品费 1.22 万元。

2） 、掘开工区 材料费、 其它支出：

两项成本全年总额 7313.54 万元， 其中： —7 — 材料费 7307.31 万元、其它支出 6.23 万元。

材料费：

按工区模式测算， 掘开队组单价按支护主材和其他 材料进行测算，每米单价 2811 元，掘开单价中除井巷工程外， 支护主材按 2014 年参数测算， 其它材料在 2013 年实际消耗水平 的基础上测算； 掘开准备队、 技措队的正常消耗材料测算到掘开 工区总费用内， 承担的工程费用仍执行相关的审批程序纳入挂钩 指标管理。

其他支出：办公用品 3.83 万元，印刷费 1.18 万元，杂品费 1.22 万元。

（ 2） 、自身费用包干单位 1） 、机运区 材料费、其它支出：两项成本全年总额 450.98 万元，其中：

材料费 376.59 万元、其它支出 74.40 万元。

材料费：

在 2013 年实际消耗费用 325.61 万元基础上， 核增 5 台螺杆压缩机油 55.08 万元 （0.255 吨/月*12 月*18 万元/吨＝ 55.08 万元） ， 螺杆压缩机配件 42.73 万元， 后备区降压站材料 4 万元，核减普通压风机消耗油脂 8.99 万元（0.51 吨/月*12 月 *1.47 万元/吨=8.99 万元） ，在核定费用基础上压缩 10%，2014 年材料费计划为 376.59 万元。

其他支出：运输费 60.35 万元，办公用品 1.28 万元，印刷 费 3.58 万元，杂品费 2.00 万元，修理费 7.19 万元。 —8— 2） 、运输工区 材料费、其它支出：两项成本全年总额 961.18 万元，其中：

材料费 952.92 万元、其它支出 8.26 万元。

材料费：

在 2013 年实际消耗费用 430.8 万元基础上压缩 10% 后，核定费用为 387.72 万元；运输工程在上报计划 628 万元基 础上压缩 10%，2014 年材料费计划为 952.92 万元。

其他支出：运输费 4.10 万元，办公用品 1.43 万元，印刷费 1.65 万元，杂品费 1.08 万元。

3） 、通风工区 材料费、其它支出：两项成本全年总额 292.17 万元，其中：

材料费 278.81 万元、其它支出 13.36 万元。

材料费：在 2013 年实际消耗费用 94.89 万元上压缩 5%后， 核定费用为 90.15 万元；并且考虑风筒 188.66 万元，2014 年材 料费计划为 278.81 万元。

其他支出：

修理费 3 万元， 运输费 6.32 万元， 办公用品 1.53 万元，印刷费 2.51 万元。

4） 、物流中心 材料费、其它支出：两项成本全年总额 62.70 万元，其中：

材料费 18 万元、其它支出 44.70 万元。

材料费：在 2013 年实际消耗的基础上考虑劳保和汽柴油集 中管理，核减费用 0.3 万元/月，2014 年核定计划为 18 万元。 —9 — 其他支出：办公用品 0.94 万元，杂品费 2.35 万元，印刷费 2.46 万元，运输费 34.07 万元，修理费 4.88 万元。

5） 、综合部 材料费、其它支出：两项成本全年总额 228.35 万元，其中：

材料费 60.52 万元、其它支出 167.83 万元。

材料费：在 2013 年实际消耗材料费 464.3 万元的基础上， 剔除 407.39 万元 （劳保 362.2 万元， 计划外班前会议排椅 45.19 万元）后压缩 5%，新增 2 台水循环系统费用 6.46 万元，2014 年核定正常费用 60.52 万元。

其他支出：修理费 4.21 万元，运输费 28.55 万元，办公用 品 0.96 万元，印刷费 1.05 万元，杂品费 57.52 万元。其他费用 75.55 万元（矿内用花 12.00 万元，更衣箱 3.75 万元，育龄妇 女普查 0.90 万元，职工洗浴用品 58.90 万元） 。

6） 、信息中心 材料费、其它支出：两项成本全年总额 284.74 万元，其中：

材料费 215.70 万元、其它支出 69.04 万元。

在 2013 年实际消耗费用的基础上压缩 5%后，核定 2014 年 计划为 84.56 万元。其中专项材料 131.14 万元在实际发生时予 以调整（工业视频监控 57.04 万元；井下工业环网 39.34 万元； 产量监控系统 18.80 万元；采煤工作面数据采集 15.96 万元） 。

其他支出：

办公用品 3.79 万元， 信息设备及软件维护费 8.8 —10— 万元，修理费 51.64 万元，租赁费 4.80 万元。

7） 、人力部 办公用品、印刷费、杂品费：三项成本全年总额 6.10 万元， 其中办公用品 2.40 万元， 印刷费 2.78 万元， 杂品费 0.92 万元。

8） 、生产部 材料费、办公用品、印刷费、杂品费：四项成本全年总额 8.30 万元，其中材料费 6.00 万元，办公用品 1.09 万元，印刷 费 1.04 万元，杂品费 0.16 万元。

9） 、计财部 办公用品、印刷费：两项成本全年总额 5.75 万元，其中办 公用品 4.68 万元，印刷费 1.07 万元。

10） 、纪委 办公用品、印刷费、图书资料款、杂品费、其他支出：五项 成本全年总额 6.28 万元， 其中办公用品 0.64 万元， 印刷费 0.18 万元， 图书资料款 0.80 万元， 杂品费 0.05 万元， 其他支出 4.60 万元（建材网信息服务费、重合同守信用 0.6 万元，党风廉政费 用 2.00 万元，廉政基地 2.00 万元） 。

11） 、老龄委 办公用品、印刷费、离退休经费、修理费：四项成本全年总 额 16.87 万元，其中办公用品 0.22 万元，印刷费 0.27 万元，离 退休经费 15.53 万元，修理费 0.85 万元。 —11— 12） 、武保部 办公用品、印刷费、图书资料款、杂品费、修理费、警卫消 防经费：六项成本全年总额 30.71 万元，其中办公用品 0.76 万 元，图书资料款 0.05 万元，印刷费 1.21 万元，杂品费 0.23 万 元，修理费 2.27 万元，警卫消防经费 26.19 万元。

13） 、政工部 办公用品、印刷费、修理费、杂品费：四项成本全年总额 8.55 万元，其中办公用品 0.93 万元，印刷费 4.63 万元，修理 费 0.99 万元，杂品费 2.00 万元。

14） 、安监处 办公用品、印刷费、修理费：三项成本全年总额 5.72 万元， 其中办公用品 1.10 万元， 印刷费 2.63 万元， 修理费 2.00 万元。

15） 、调度室 材料费、运输费、修理费、其他支出：四项成本全年总额 53.79 万元，其中材料费 11.73 万元，运输费 35.33 万元，修理 费 0.86 万元，其他支出 5.87 万元。

其他支出：办公用品 0.95 万元，印刷费 0.66 万元，杂品费 1.10 万元，清洗费 0.36 万元、误餐费 2.5 万元，水费 0.30 万 元。

16） 、地测部 材料费、修理费、办公用品、印刷费、杂品费：五项成本全 —12— 年总额 22.51 万元， 其中材料费 2.05 万元， 修理费 13.38 万元， 办公用品 4.77 万元，印刷费 0.65 万元，杂品费 1.66 万元。

17） 、工会 杂品费、其他支出：两项成本全年总额 18.47 万元，其中：

杂品费 2.00 万元，其他支出 16.47 万元（安全联保工作 0.92 万元，生产劳动竞赛用品款 15.00 万元，女工部先进集体奖牌 0.21 万元，女工部荣誉证书 0.34 万元） 。

18） 、办公室 办公用品、图书资料款、杂品费、修理费：四项成本全年总 额 69.91 万元， 其中办公用品 6.43 万元， 图书资料款 0.55 万元， 杂品费 4.18 万元，修理费 58.75 万元。

19） 、职工学校 办公用品、印刷费、修理费、职教经费：四项成本全年总额 18.46 万元，其中办公用品 10.16 万元，印刷费 4.87 万元，修 理费 1.95 万元，培训教材 1.48 万元。

20） 、工程管理部 办公用品、杂品费、修理费：三项成本全年总额 4.80 万元， 其中办公用品 0.51 万元， 杂品费 2.17 万元， 修理费 2.12 万元。

机关部室单位实行费用包干制。各单位在 2013 年实际发生 基础上，按照“厉行节约”的原则，剔除特殊因素，按统一比例 进行压缩，并结合各单位的实际情况，核定 2014 年自身费用计 —13— 划。

（ 3） 、自计盈亏单位 1） 、选煤厂 材料费、 其它支出：

主要两项成本金额 2715.33 万元， 其中：

材料费 1825 万元、其它支出 890.33 万元。

材料费：

在 2013 年材料费 2189 万元的基础上， 剔除特殊因 素 161 万元 （2013 年结算 2012 年的材料费 161 万元） 后压缩 10%， 2014 年计划核定为 1825 万元。

其他支出：办公用品 2.71 万元，印刷费 4.52 万元，租赁费 203.60 万元，运费 588.92 万元，班中餐 11.10 万元，环境卫生 费 24.50 万元，杂品费 0.61 万元，修理费 28.41 万元，地销单 印刷费 2.40 万元，误餐费 23.56 万元。

2） 、五林井 材料费、 其它支出：

两项成本全年总额 2545.45 万元， 其中：

材料费 2390.5 万元、其它支出 154.95 万元。

材料费：材料费分回采、掘开、辅助等系统环节进行测算， 2014 年在 2013 年全年消耗材料费 2688 万元的基础上，核减回 收区因素 360 万元，并考虑今年工作量因素，2014 年计划核定 为 2390.5 万元。

其他支出：运费 142.30 万元，办公用品 2.86 万元，印刷费 2.78 万元，杂品费 4.34 万元，修理费 2.67 万元。 —14— 3） 、制修中心 材料费、 其它支出：

主要两项成本金额 2100.95 万元， 其中：

材料费 2084.15 万元、其它支出 16.80 万元。

材料费：在 2014 年工作量的基础上测算其消耗材料费用 2084.15 万元。

其他支出：办公用品 0.25 万元，印刷费 0.45 万元，租赁费 1.25 万元，运费 14.05 万元，修理费 0.80 万元。

4） 、修配队 材料费、 其它支出：

主要两项成本金额 2397.12 万元， 其中：

材料费 2396.80 万元、其它支出 0.32 万元。

材料费：在 2013 年全年消耗费用 2663 万元基础上压缩 10% 后，核定 2014 年计划为 2396.80 万元。

其他支出：办公用品 0.32 万元。

三、管理考核办法 1、成本预算的编制下达 每年 12 月 31 日前由计财部牵头组织， 根据集团公司下达的 成本指标， 按照矿生产衔接计划， 结合我矿近三年各项费用实际 的消耗状况，编制下年度成本费用计划。

全矿所有费用实行闭合核算， 即除安全费、 维简费、 大修费、 福利费等以外的费用， 不分计划内外， 全部要落实到费用发生单 位。 —15— 各单位在接到矿下达的年度经济指标后，要按产量、进尺 衔接及生产经营的实际情况认真分解、逐项落实、责任到人，做 到结合工作量和时间进度合理均衡安排月度、 季度计划。

分解的 计划一定要避免前松后紧和管理失控。

特别是机关部室， 在编制 月度计划时， 一定要考虑到自身费用发生具有不均衡性， 不能简 单平均。

各单位编报的费用分解计划，需经分管矿长审核后，报计 财部备案， 作为计财部考核计划依据。

如遇特殊情况需调整计划， 须经分管矿长签字，报计财部备案，不得超越全年计划。

2、成本费用预算审批及执行 （1） 、各单位配备专职人员，一是要负责各单位成本费用 计划的报审， 二是与计财部及其他相关业务部门办理费用的结算 手续，核对相关账目。

（2） 、各单位发生的费用按?成本费用审批流程及有关管 理规定? 、 ?五矿对外经济业务审批办法? 、 ?合同管理审批办法? 、 ?工程管理办法? 、 ?阳煤五矿材料成本管控办法? 及材料采购补 充规定的审批程序执行。

（3） 、计财部及其他业务部门在审批费用过程要坚持事前 申请审批和事后审批控制的原则， 当接到报送的费用计划时， 要 根据矿下达的月度生产计划及成本费用计划进行严格审批， 不得 超预算审批费用； 当费用发生完时， 专业部门要按实际发生工作 —16— 量结算其费用，并且审批过程中必须遵循以下原则“先专业，后 财务；先下级，后上级” ，以确保各项费用实现有效控制。

（4） 、对工作面拆安工程、井巷工程、机电工程、检修工 程等计划内工程，当工程开工时，由承包单位上报计划，经专业 部室审核后，分管矿长批准后，计财部给予费用调整。

（5）对计划外工程、自营工程和其他特殊情况下的生产用 料预算，由使用单位提出申请，经专业部室现场跟定，分管领导 审定，主管矿长审批，经营矿长核准后，计财部给予费用调整。

3、经营核算 （1） 、每月计财部根据各单位的费用支出情况进行成本费 用归集， 编制分单位成本费用汇总表， 作为各单位费用考核的基 础数据。

（ 2） 、 每月底计财部及专业部室按分解的费用计划数和实际 费用发生数进行结算。

4、成本分析 （1） 、各工区、各队组单位每月召开一次经营分析会，根 据成本费用预算执行情况， 及时对成本费用预算执行情况进行分 析，要充分运用对标管理手段，认真分析本单位、本系统存在的 管理短板， 尤其是各单位要对完成不好的指标进行专项分析， 寻 找管理短板、规范管理流程，逐步提高本单位的成本管控水平。

（ 2） 、 矿每月中旬根据成本费用预算执行情况， 组织召开一 —17— 次经营分析会， 及时对成本费用预算执行情况进行分析， 分析可 采取集中分析、个别分析、全面分析、重点分析等形式，通过分 析， 查找管理中存在的问题， 针对性地提出切实可行的整改措施， 并监督各单位严格落实。

分析会由计财部牵头组织， 经营矿长主 持， 各工区、 单位分管经营领导、 成本员和各指标分管部门领导、 相关管理人员参加， 必要时邀请矿主要领导、 工区和各单位正职 参加。分析要有分析记录，做到有分析、有整改落实、有考核。

（ 3） 、 半年度经营分析会、 年度经营分析会按矿确定时间召 开，按矿要求组织分析材料。由经营矿长主持，矿主要领导、工 区和机关部室主要领导及相关管理人员、各队队长参加。

5、预算执行情况考核 为确保我矿完成集团公司利润指标，2014 年要加大成本管 控工作， 建立以成本结构工资为中心的考核办法， 实行成本超支， 工资抵补，节余对半奖励的办法。

（ 1） 、考核周期 实行按月考核，累计兑现。

（ 2） 、考核方式 电费、设备租金、内部修理费、专用工具每月由机运区负责 提供考核数据， 经分管矿长审核后报送计财部； 水费每月由综合 部负责提供考核数据， 经分管矿长审核后报送计财部； 其他各单 位自身费用考核由计财部提供。

提供各类考核数据的部门要在当 —18— 月 2 日前提供上月及累计指标完成数据， 报计财部， 由计财部进 行整理、汇总，提交矿考核办进行考核，并且每月按各单位成本 完成的超节比例进行排队，在矿网通报。

汇总成本考核与各单位工资的 20%挂钩，累计完成矿所下达 成本考核计划时，工资全额发放；成本超支时用工资抵补，直至 当月工资的 20%为止；累计完成时，返还扣除工资部分；成本节 支时，按节支部分 50%予以奖励。

为加强非生产性费用的管控， 完成集团公司下达的 “十二费” 指标，各单位“十二费”指标单独考核，实行超一扣一，节支奖 半的考核办法。

（ 3） 、成本调整因素政策 1） 、产量、进尺变化调整因素 采煤工区以全年回采产量 415 万吨为基础测算， 在此基础上 超(亏)产，分别按变动成本 6.32 元/吨核增(减)材料费。

掘开工区通过单价结算，以全年进尺 25950 米为基础测算， 在此基础上超进按单价 2300 元/米核增材料费，亏进按 2811.29 元/米单价核减材料费。

五林井进尺因素调整：超（亏）进尺：岩巷按 1500 元/米、 煤巷按 2900 元/米，核增（减）材料费。

2） 、工程调整因素 各单位发生工程费用严格按照专业部室核定的金额予以调 —19— 整。包括：工作面拆安工程、井巷工程、机电工程、检修工程等 计划内工程、自营工程、计划外工程。

3） 、材料价差调整因素 物流中心每月底向计财部提供主要材料涨跌情况表，当材 料价格涨跌超 2%以上，计财部据实调整各单位成本指标。

附表：1、制修中心各类产品价格表 2、修配厂自制配件价格表 3、材料计划单价表 —20— 制修中心各类产品价格表（附表一） 序 号 一 1 品名 加工制作 29U 拱型棚 规格 单 位 结算价格 序号 品名 LA-3 规格 单位 个 个 个 个 套 结算价格 60.00 70.00 180.00 720.00 1020.00 17 3.0*1.5m 3.4*1.2m 3.4*1.3m 3.6*1.3m 3.8*1.0m 3.8*1.3m 4.2*1.3m 4.6*1.3m 4.6*1.4m 4.6*1.8m 4.8*1.7m 4.2*1.4*1.7m 4.4*1.5*1.7m 4.4*1.5*1.8m 4.4*1.7*1.9m 架 架 架 架 架 架 架 架 架 架 架 架 架 架 架 架 1134.91 1058.91 1154.18 1192.73 1156.11 1232.24 1311.26 1389.32 1424.01 1515.56 1524.24 1368.12 1420.16 1437.50 1498.22 7.56 2 16 15 18 三 1 荧光灯 急停开关 支架灯 重型阻车器 零星制作 焊管 50MM 快速兰卡防腐 50MM 快速红卡防腐 50MM 带法兰盘防腐 89MM 快速兰卡防腐 89MM 带法兰盘防腐 109MM 带法兰盘防腐 109MM 快速兰卡防腐 管路短节 50*50*300MM 50*50*300MM 快速兰卡 89*89*300MM 快速兰卡 89*89 带法兰盘 根 根 根 根 根 根 根 12.00 12.00 12.00 15.00 15.00 16.00 20.00 根 根 根 根 根 根 12.64 13.71 17.77 48.87 46.30 20.78 2 3 梯型拉杆 短节 0.7m 0.5M25U 1.2M25U 1.2M 工字钢 4 梯型棚 梯型腿 梯型腿 梯型腿 梯型梁 梯型梁 梯型梁 矩形棚梁 矩形棚梁 矩形棚梁 矩形棚腿 矩形棚腿 矩形棚腿 5 锚索 2.2m 2.4m 2.6m 2.8m 3.2m 3.6m 4.0m 4.5m 5.0m 以上 3.0m 3.5m 4.0m 94.5 15.24 17.8 21.6 根 根 根 79.17 144.20 167.69 3 弯头 159*159*500MM 108*108*300 带法兰盘 50*50*50MM 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 288.90 311.67 448.33 408.50 458.96 499.60 560.00 630.00 700.00 420.00 490.00 560.00 0.00 M M M 8.57 11.45 17.78 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 开关架 梯子 扫眼器 托钩 车尾吧 加固钻杆头 焊变头 高凳 大铲 撬杠 150MM 2.5m 2m 4 三通 50*50MM 89*89MM 108*108MM 500*500 89*89*50cm 108*108MM 个 个 个 21.00 40.00 51.00 个 个 个 个 个 个 个 个 根 个 个 个 根 26.00 36.00 39.00 50.00 200.00 60.00 112.66 256.00 6.00 4.50 183.68 20.00 30.00 —21— 制修中心各类价格测算基础表（附表一） 序 号 品名 21.8 28.6 6 槽钢 16# 7 8 金属网 铁托板 3m 1.1m 新品制作 120*180*8 150*250*10 二 1 铁托板 120*180*8 150*250*10 2 短节 0.5m 1m 1.2m 6 7 8 9 卡兰 矩形棚 U 型卡 0.5U 钢 梯型棚 梯型腿 梯型腿 梯型腿 梯型梁 梯型梁 梯型梁 梯型梁 29U 托梁 10 电缆钩 三联 四联 五联 塑料电缆钩 11 12 13 14 防爆三通 语音电铃 防爆母线盒 防爆按钮 LA-1 LA-2 个 个 40.00 50.00 个 个 个 个 个 个 个 8.36 8.58 8.96 4.80 40.00 425.00 126.83 2.2m 2.4m 2.6m 2.6m 2.8m 3m 3.2m 1.2m 根 根 根 根 根 根 根 根 129.93 132.28 135.52 141.59 149.20 159.36 218.59 166.28 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 燕尾沟 钯锯 丝扣头 绳头 锚杆绳 尼仑棒 绳轮 地滚架 地滚轴 定置牌板 分路器 300*400(h=800) 四路 450mm(带轴) 28mm 25mm 350mm 个 个 个 个 件 根 部 套 根 块 件 3.00 5.00 10.00 30.00 30.00 6.00 30.00 60.00 5.00 90.00 57.00 31 32 33 34 沙箱 锚索架 地线棒 锚杆钎 1.2 米 0.5 根 根 根 付 套 M 46.91 70.47 84.56 29.93 41.30 20.99 30 皮带护栏 0.8m*1.48m 0.9m*1.48m 1m*2.35m 500*700*500 个 个 根 根 160.00 180.00 200.00 200.00 100.00 50.00 70.00 块 块 6.25 9.00 修旧、废料加工 块 块 9.66 14.38 根 m2 330.00 19.78 规格 单位 M M 结算价格 19.66 31.90 序号 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 品名 连网钩 高压接线盒 风镐尖 钢材焊接 切割钢管 扁铲 地锚卡 焊钻杆 电缆勾 电缆勾 电缆勾 管钩 管钩 工具箱 管卡 2 寸兰卡 3 寸兰卡 2 寸压槽 3 寸压槽 三联 四联 六联 三联 四联 40MM 40MM 规格 单位 个 个 根 根 根 个 个 根 个 个 个 个 个 件 结算价格 2.00 47.33 17.00 4.33 3.04 6.00 52.33 3.50 11.00 13.00 22.00 45.00 50.00 1346.00 1.5m*0.5m*1m 个 个 个 个 10.00 15.00 17.00 27.00 —22— 修配厂自制配件价格目录(附表二） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 配件名称 自制键、销 自制键、销 自制键、销 自制键、销 自制键、销 自制键、销 自制键、销 自制键、销 自制键、销 自制键、销 自制键、销 自制键、销 自制键、销 自制键、销 车双头载丝 车双头载丝 车距离套 地锚卡 自制大铲 割大链 尖钎 做软绳头 自制管卡 自制挡板 下架螺丝 清带器 自制撬棍 修钩头 防护栏杆 滑轮 电机车轴 修瓦座 耙岩机手把 距离套 车喇叭咀 规格 6*6 8*7 10*8 14*9 16*9 18*11 20*12 20*14 22*14 24*14 25*14 28*16 32*18 36*20 M24*180 M24*280 75*30*50 单位 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 条 条 件 件 件 件 件 件 件 件 根 件 件 件 件 件 根 件 付 件 件 加工价格 2.32 2.64 2.85 3.06 3.27 4.29 4.50 4.71 5.34 5.55 6.60 8.25 9.30 11.40 6.97 11.25 17.54 43.62 20.24 2.25 12.14 38.61 8.40 84.29 35.10 179.99 28.64 65.98 911.78 35.99 911.78 21.29 134.97 10.49 26.99 1.3.5 环 80MM 200*800*10 800*8*540 耙岩机栏杆 50*28 130*1000 P-30/60 25MM —23— 2014 年材料计划单价(附表三) 项 坑木 一面平 两开木 方木 道木 撑木 锚杆 螺栓锚杆∮1.6*1.6 螺栓锚杆∮20*2.0 螺栓锚杆∮20*2.4 螺栓锚杆∮20*3.0 树脂锚杆∮16*1.6 树脂锚杆∮2.0*2.0 树脂锚杆∮2.0*2.4 玻璃钢锚杆∮18*2.0 玻璃钢锚杆∮20*2.0 管缝锚杆 33*2.0 管缝锚杆 43*25 托板 铁托板 120*180*8 铁托板 180*120 铁托板 250*150 w 托板 水泥托板 锚索 细锚索∮15.24*13 细锚索∮15.24*11.3 细锚索∮15.24*10.3 细锚索∮15.24*9.3 细锚索∮15.24*8.3 细锚索∮15.24*7.3 细锚索∮15.24*6.2 细锚索∮15.24*5.2 根 根 根 根 根 根 根 根 205.52 191.00 182.46 173.92 165.30 62.56 53.11 44.56 配 采煤机 截齿 03＃ 214*35 块 块 块 块 块 7.55 7.55 15.18 109.74 112.39 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 13.63 26.61 31.05 36.46 13.50 26.35 30.75 24.01 22.75 25.84 35.23 目 单位 立方 立方 立方 立方 立方 立方 1982.27 1983.03 2155.04 2377.91 1876.76 单价（元） 炮土 钻头 煤钻头 43 煤岩钻头 28 柱齿钻头 32mm 柱齿钻头 43mm 钻头(德国进口钻机专用) 岩石钻头 钻头连接套 PDC 钻头 钻杆 成品钎 1 成品钎 1.5 成品钎 1.8 成品钎 2.0 成品钎 2.5 B19 组合钻杆 非冲水煤钻杆 空心煤钻杆 1.5 空心煤钻杆 2.5 空心煤钻杆 3.0 其它材料 重型卧式阻车器 锚杆搅拌杆 锚索联接器 铅丝 14# 水泥盖板 水泥道枕 24KG 水泥道枕 30KG 语音电铃 件 元 个 89.63 套 根 个 吨 块 根 根 个 1523.99 53.57 187.50 4352.30 22.51 34.64 43.19 593.34 94.50 根 根 根 根 根 套 根 根 根 根 33.53 50.84 61.66 68.15 85.46 346.16 309.07 51.42 85.69 102.82 个 个 个 个 个 个 个 个 9.71 8.65 19.88 28.67 395.61 13.53 7.04 89.97 项 目 单位 吨 单价（元） 247.26 —24— 2014 年材料计划单价(附表三) 项 目 单位 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 单价 （元） 35.99 106.49 95.04 83.59 70.99 59.54 48.09 110.95 73.97 165.35 119.04 200.91 222.12 360.47 项 目 截齿 U95(破岩) 六角齿套 操作站 精滤阀 调高阀 联节板 冷却器芯 联轴节 液压锁 辅助泵 电缆夹板 力距轴 支架 连接头 操纵阀组 单位 个 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 元 件 件 件 件 件 件 件 件 件 单价（元） 100.99 342.72 22330.00 183.00 2708.56 300.00 800.00 428.40 999.60 8772.00 777.24 1986.96 细锚索∮15.24*4.2 粗锚索∮17.8*9.3 粗锚索∮17.8*8.3 粗锚索∮17.8*7.3 粗锚索∮17.8*6.2 粗锚索∮17.8*5.2 粗锚索∮17.8*4.2 粗锚索∮18.9*9.3 粗锚索∮18.9*6.2 粗锚索∮21.6*9.3 粗锚索∮21.6*6.2 粗锚索∮21.6*11.3 粗锚索∮21.8*11.3 粗锚索∮28.6*11.3 锚具 小锚具(15) 大锚具(18) 大锚具(22) 球型锚具（18） 球型锚具（22） 药卷 药卷∮23*350 药卷∮23*500 药卷∮23*600 药卷∮23*800 药卷∮23*1000 树脂药卷∮35*350 钢带 钢带 4*4.6 米 钢带 4*4.5 米 钢带 4*4.4 米 钢带 4*4.2 米 钢带 4*4.0 米 钢带 4*3.8 米 448.80 2050.20 80.00 85.00 100.98 1000.00 2570.40 2754.00 5263.20 个 个 个 个 个 11.80 14.73 24.66 20.60 33.38 回液阀芯 压杆组件 单向阀 升缩千斤 拉后溜千斤 尾梁千斤 支 支 支 支 支 支 3.37 4.82 5.54 9.00 10.13 3.28 推移千斤顶 煤溜 刮板(764/880) 刮板(764/630) 刮板 40 联接环(764/630) 联接环(764/880) 块 块 块 件 件 件 件 件 件 480.81 243.24 24.00 191.33 562.00 13.00 40.00 164.00 86.60 块 块 块 块 块 块 256.17 250.61 245.04 23.90 222.76 211.62 联接环(630/150) 联接环(630/220) E 型螺栓(764/880) E 型螺栓(764/630) 皮带机 下托辊 件 195.85 —25— 2014 年材料计划单价(附表三) 项 目 单位 块 块 块 块 平方米 平方米 平方米 单价（元） 189.35 406.08 388.43 11.90 18.29 37.86 22.92 泵 卸载阀 项 目 单位 件 件 件 单价（元） 133.62 1377.00 2132.82 钢带 4*3.4 米 钢带 6*4.6 钢带 6*4.4 钢筋钢带 经纬网 钢筋网 钢塑复合网 U 型钢 U 型钢 1.2 米 U 型钢 0.8 米 U 型钢 0.5 米 工字钢 0.5 米 工字钢 1.2 米 建材 水泥 325# 黄砂 石屑 速凝剂 甲型卡缆 卡缆螺丝 拉勾 20*700 拉勾片 卡钩 普钩 吊梁器 水泥背板 水泥背板 1000*150*70 水泥背板 1200*150*70 注液枪 火工品 火药 雷管 缓冲滚（&108*375） 机尾滚 改向滚（&200*1400） 件 件 件 件 件 69.87 159.00 132.60 43.00 554.53 三通接头 喷头 活塞密封 根 根 根 根 根 166.28 116.25 79.41 68.33 164.43 安全阀（200 泵） 综掘机 可编程控器 铲板升降油缸 尾轴 双油液压锁 个 个 个 个 个 个 个 个 个 8500.00 3000.00 3200.00 1700.00 5100.00 6100.00 2100.00 1700.00 10428.00 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 9722.50 11682.75 11531.29 11801.24 10589.65 7974.73 9759.42 吨 立方 立方 吨 付 条 根 副 根 根 个 252.38 70.06 44.30 989.02 66.18 5.93 11.92 11.85 14.92 7.59 90.35 曲柄圆盘 四通多路换向阀 平衡千斤 电器件 电滚筒 乳化液 油脂 钙基脂 锂基脂 抗磨液压油 N68# 抗磨液压油 N100# 机械油 块 15.92 汽油 93# 汽油 97# 柴油 0# 柴油-10# 块 21.23 58.72 吨 吨 吨 吨 吨 8917.60 6887.33 7148.80 7720.03 16961.65 公斤 千发 10.68 2593.46 柴油-35# 中负荷工业齿轮油 —26— 第三部分：关于下达 2014 年专业部室、分管领导 承包指标、及管理考核规定的通知 为全面贯彻集团公司加强成本管控的精神， 充分发挥专业部 室、分管领导的成本管控作用，按照分管业务责任范围，实行分 级授权归口管理， 在全矿建立起以系统和专业主导， 单位和队组 具体落实， 层层自觉成本管控工作格局。

现将 2014 年专业部室、 分管领导承包指标及管理考核规定下发到各单位， 请各分管系统 领导组织相关单位详细分解指标， 制定管理办法， 确保各项指标 的圆满完成。

一、各单位承包经济指标 1、办公室承担 2 项指标。挂钩领导：党委书记、矿长 三费：25.66 万元 电话费：19.98 万元 2、政工部承担 2 项指标。挂钩领导：党委副书记 报刊杂志费：61.39 万元。

文化宣传费：23.24 万元。

3、工会承担 1 项指标。挂钩领导：党委副书记 疗养补助：103 万元 4、计财部承担 4 项指标。挂钩领导：经营矿长 各类债权清收率：95% 差旅费：15.4 万元 利润：11879 万元 —27— 办公费、杂品费：179.38 万元 5、物流中心承担 5 项指标。挂钩领导：经营矿长 大型材料：2697 万元 废钢回收：800 吨 矿内公务车用油：139 吨 乳化液万吨耗：1.85 吨/万吨 废旧物资销售：160 万元 6、选煤厂承担 3 项指标。挂钩领导：经营矿长、选煤副总 商品煤销量：540 万吨 品种煤销量：152 万吨 煤质罚款：800 万元 （不包括特型车补差赔款） 7、地测部承担 1 项指标。挂钩领导：总工程师助理 煤质罚款：800 万元（不包括特型车补差赔款） 8、综合部承担 4 项指标。挂钩领导：后勤矿长 绿化费：24.08 万元 自用煤：13500 吨 住宿费：915 万元 水费：105.90 万吨（地面用水） 9、信息中心承担 1 项指标。挂钩领导：总工程师 信息设备修理费：24 万元（全矿所有单位信息设备修理） 10、职工学校承担 1 项指标。挂钩领导：人事矿长 职教经费：138.60 万元 —28— 11、人力部承担 2 项指标。挂钩领导：人事矿长、人事矿长 助理 车证费：390.31 万元 班中餐：2018 万元 12、机运区承担 11 指标。挂钩领导：机电矿长、机电矿长 助理、机电副总 试验检验费：280 万元 水费：9.1 万吨（井下补水） 机电工程：150 万元 矿管设备中小修：517 万元 租赁设备大中修返矿：500 万元 电力：11711 万元 租赁设备外委修理费：260 万元 租赁站配件：6000 万元 设备租金：12078 万元 专用工具：596 万元 内部修理费：2396 万元（材料费） 13、采煤工区承担 4 项指标。挂钩领导：生产矿长、采煤副 总 工作面安装：1929 万元 工作面拆除：300 万元 化学加固材料：2500 万元 —29— 皮带：1375 万元（包括新增南翼头部皮带 2700 米） 14、生产技术部承担 2 项指标。挂钩领导：生产矿长、采 煤副总 井巷工程：800 万元。

木材万吨耗：13.89 方/万吨。

15 生产技术部承担 1 项指标。挂钩领导：衔接矿长、衔接 副总 坑代：5043 万元。

16、工程部承担 1 项指标。挂钩领导：基建矿长 成本工程：900 万元（包括夏三防、冬季防冻工程，五一、 十一检修工程） 二、承包指标管理考核方法 （一） 、管理办法 分管系统要对各自承担的挂钩指标， 制定专项管控办法。

分 管领导及挂钩单位要对下达的挂钩指标层层分解，制定管控措 施，严格日常审批控制，及时掌握所承包费用的使用情况，确保 计划的完成。

挂钩费用发生时， 要充分发挥分管领导、 专业部室的管控主 体作用， 实行使用单位上报计划、 专业部室审定、 分管领导核准， 计财部执行的审批程序。发生对外经济业务时，按?五矿对外经 济业务审批办法?执行。 —30— （二） 、考核办法 一、考核方式：按管控力度分两部分 1、定比考核指标 对于金额较大、管控空间较大的费用，按定比考核，分管领 导的奖惩标准按分管部室（或单位）奖惩金额的 10%执行。

2、定额考核指标 对于金额较小、管控空间较小的费用，按定额考核。分管领 导的奖惩标准按分管部室（或单位）奖惩金额的 50%执行。

二、指标调整：

1、由于不可抗拒因素或政策变动造成挂钩指标的超、节、 计财部据实调整。

2、由于工作量因素变化、导致挂钩指标（如电费、坑 代用品、利润等）的超、节，计财部根据工作量的变化情况和相 关制度规定进行调整。

3、其它 对承包挂钩指标单位按指标超节额的百分比实行月度排名， 考核会通过后在矿网公示。具体指标及考核标准见附表。

附表：1、2014 年专业部室挂钩指标定额附表 2、2014 年专业部室挂钩指标定比附表 —31— 2014 年专业部室挂钩指标定额表（附表一） 序号 项目 范围 单位 计划 责任 单位 办公室 责任领导 党委书记 矿长 党委书记 矿长 党委 副书记 党委 副书记 超节 10%以 内 超节 10%以 内 超节 10%以 内 超节 10%以 内 超节 2%以 内 超节 10%以 内 超节 500 万 元以内 超节 10%以 内 超节 10%以 内 超节 10%以 内 超节 10%以 内 超节 5%以 内 2014 考核标准 超节 10%以 外 超节 10%以 外 超节 10%以 外 超节 10%以 外 1 三费 全矿 万元 25.66 300 600 2 电话费 全矿 万元 19.98 办公室 300 600 3 报刊杂志 全矿 万元 61.39 政工部 300 600 4 文化宣传 费 各类债权 清收率 全矿 万元 23.24 政工部 500 1000 5 全矿 % 95 计财部 经营矿长 500 超节 2%以外 1000 6 差旅费 全矿 万元 15.40 计财部 经营矿长 500 超节 10%以 外 超节 500 万 元以外 超节 10%以 外 超节 10%以 外 超节 10%以 外 超节 10%以 外 1000 7 利润 全矿 万元 11879 计财部 经营矿长 1000 2000 8 办公费、 杂品费 全矿 万元 179.38 计财部 经营矿长 500 1000 9 大型材料 大井 万元 2697 物流 中心 物流 中心 物流 中心 经营矿长 1000 2000 10 废钢回收 全矿 吨 800 经营矿长 1000 2000 11 矿内公务 车用油 商品煤销 量 全矿 吨 139 经营矿长 1000 2000 12 全矿 万吨 540 选煤厂 经营矿长 选煤副总 1000 超节 5%以外 2000 —32— 2014 年专业部室挂钩指标定额表（附表一） 序号 项目 范围 单位 计划 责任 单位 责任领导 2014 考核标准 13 品种煤销 量 全矿 万吨 152 选煤厂 经营矿长 选煤副总 经营矿长 超节 10%以 内 1000 超节 10%以 外 2000 14 煤质罚款 全矿 万元 800 选煤厂 地测部 选煤副总 总工程师 助理 超节 100 万 元以内 1000 超节 100 万 元以外 2000 15 绿化费 全矿 万元 24.08 综合部 后勤矿长 超节 10%以 内 超节 10%以 内 超节 10%以 内 超节 10%以 内 超节 10%以 内 超节 10%以 内 超节 10%以 内 超节 10%以 内 超节 10%以 内 超节 10%以 内 500 超节 10%以 外 超节 10%以 外 超节 10%以 外 超节 10%以 外 超节 10%以 外 超节 10%以 外 超节 10%以 外 超节 10%以 外 超节 10%以 外 超节 10%以 外 1000 16 自用煤 全矿 吨 13500 综合部 后勤矿长 1000 2000 17 住宿费 全矿 万元 915 综合部 后勤矿长 1000 2000 18 地面用水 全矿 万吨 105.90 综合部 后勤矿长 1000 2000 19 信息设备 修理费 全矿 万元 24 信息 中心 职工 学校 总工程师 500 1000 20 职教经费 全矿 万元 138.60 人事矿长 人事矿长 1000 2000 21 车证费 全矿 万元 390.31 人力部 人事 矿长助理 人事矿长 1000 2000 22 班中餐 全矿 万元 2018 人力部 人事 矿长助理 1000 2000 23 试验检验 费 全矿 万元 280 机运区 机电矿长 机电副总 机电矿长 1000 2000 24 井下用水 全矿 万吨 9.10 机运区 机电 矿长助理 1000 2000 —33— 2014 年专业部室挂钩指标定比表（附表二） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项目 工作面安装 工作面拆除 化学加固材料 皮带 井巷工程 木材万吨耗 坑代 成本工程 机电工程 矿管设备中小修 租赁设备大中修返矿 电力 租赁设备外委修理费 租赁站配件 设备租金 专用工具 范围 大井 大井 全矿 大井 大井 全矿 全矿 全矿 全矿 全矿 全矿 全矿 全矿 全矿 全矿 大井 单位 万元 万元 万元 万元 万元 立方 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 吨/ 万吨 万元 万元 计划 1929 300 2500 1375 800 13.89 5043 900 150 517 500 11711 260 6000 12078 596 2396 1.85 160 103 责任 单位 采煤 工区 采煤 工区 采煤 工区 采煤 工区 生产部 生产部 生产部 工程 管理部 机运区 机运区 机运区 机运区 机运区 机运区 机运区 机运区 机运区 物流 中心 物流 中心 工会 责任领导 生产矿长 采煤副总 生产矿长 采煤副总 生产矿长 采煤副总 生产矿长 采煤副总 生产矿长 采煤副总 生产矿长 采煤副总 衔接矿长 衔接副总 基建矿长 机电矿长 机电副总 机电矿长 机电副总 机电矿长 机电副总 机电矿长 机电副总 机电矿长 机电副总 机电矿长 机电矿长助理 机电矿长 机电矿长助理 机电矿长 机电矿长助理 机电矿长 机电矿长助理 经营矿长 经营矿长 党委副书记 超节 10%以 内 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2014 考核标准 10% 10% 20% 20% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 超节 10%以 外 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 2% 2% 20% 20% 40% 40% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 内部修理费 （材料费） 全矿 乳化液万吨耗 废旧物资销售 疗养补助 全矿 全矿 全矿 —34— 第四部分：关于下达 2014 年全矿特殊费用计划的通知 为进一步加强计划管理，2014 年经矿有关部门反复讨论， 将特殊费用共 26 项 945 万元列入计划，本计划是为了实现全面 预算的闭合测算，仅仅是 2014 年的指导计划，并不作为实际发 生的依据，需要发生时，由使用部门按“三重一大”管理程序报 党政联系会进行研究、确定项目、标准后，方可执行，以确保各 项经营指标的有效控制。

（具体内容详见附表：2014 年度特殊费 用计划明细表） —35— 2014 年特殊费用计划 序 号 总 一、节日费用 1 八一活动费用及军烈属慰问 费 九九重阳节慰问 项目 计 金额（万元） 945.00 631.63 1.50 每年八一、春节对 90 户军烈属慰问 2 次。

离退休人员 2651 人*70 元+特困人员 30 2 21.39 户*300 元+75 周岁以上人员 277 人*70 元，合计 21.39 万元。

3 “三节”慰问 61.00 阳煤发〔2012〕1494 号文件执行 1、 灯展 51 万元； 2、 焰火 8.5 万元； 3、 机制灯制作人员以及三节工作者加班 4 三节活动费用 60.00 用餐 1.7 万元；4、街头文艺宣传、街 头亮化 17 万元；5、文艺晚会租用 LED 大屏、灯光、舞美等 25.5 万元。预计 支出 103.7 万元， 其中矿负担 60 万元。

困难党员 800*10=8000 元； 5 三节慰问困难党员 重大节日重要活动等飞播字 幕宣传及冲扩费 3.00 600*35=21000 元； 1300*5=6500 元 （标 准由政工部确定） 6 3.00 举办矿建 30 周年纪念活动 10 月份在册 7757 人， 增加娱乐公司 100 7 中秋节慰问职工 63.82 人， 工伤及其他人员 120 人， 共计 7977 人。7977*80 元=63.82 万。2013 年实 际发放 80 元/份。

8 9 春节慰问职工 春节慰问井下职工 196.86 14.66 已上党政联席会 已上党政联席会 1、十七中学 2 万元；桥头小学 0.3 万 元；大井小学 0.3 万元；基地小学 0.3 10 教师节慰问 3.50 万元；五中心三个幼儿园各 0.2 万元； 2、其它教师 3.68 万元，合计 7.18 万 元。其他教师 3.68 万元特殊费用不予 考虑。

1、 桥头小学 0.5 万元， 桥头幼儿园 0.3 万元， 基地小学 0.5 万元，基地幼儿园 11 “六一”儿童节慰问 2.90 0.3 万元，大井小学 0.5 万元，大井幼 儿园 0.3 万元， 冶西联校 0.5 万元， 合 计 2.9 万元。

12 建矿三十周年活动 200.00 2014 年五矿建矿三十周年，发放纪念 品。

计划明细 —36— 2014 年特殊费用计划 序号 二、职工福利 1 2 3 4 妇女病普查 金秋助学 困难补助 老干部疗养费 项目 金额（万元） 124.89 10.70 12.00 56.00 6.30 目前离休干部和矿处级退休干部 18 人， 每人 3500 元。

10 月份在册 7757 人，增加娱乐公司 100 人， 5 防暑降温 39.89 工伤及其他人员 120 人，共计 7977 人。

7977*50 元=39.89 万。

（2013 年实际发放 54.1 元/份。） 三、其它特殊费用 1 2 三会费用 苗木款 188.48 5.00 14.67 13 年外委修补 3.3KV 以上电缆 5000 米， 单价 3 修补电缆 10.00 20.06 元/米；14 年计划修补电缆 5000,含税 10 万元。 14 年矿修补 pvc 阻燃运输带 10000 米， 单价 70 元 /米，70 万元；做头 43 个，单价 3500 元/个，15 万元；选煤厂做头 42 个，单价 3500 元/个,15 万 元,共计 100 万元（含税）。 计划明细 150 元/人*700 人=105000 元,普查项目登记 表 2*1000=2000 元。

阳煤发〔2013〕510 号文件执行 矿三会所用标语、装台、水杯、会场布置等 4 修补皮带 100.00 5 安全生产文明家庭表 彰 2.00 表彰 50 户*350=1.75 万元；授带、奖牌等 0.25 万 元 ①工会的安全宣教活动费用；②安全生产月的活 动费用（座场所用 T 恤、排版、安全节目、表彰 反三违能手和安全能手、奖牌、绶带、地毯、背 景架、背景布、安全事故案例巡回宣讲、安全诗 6 安全生产活动费用 10.00 歌朗诵大赛等；党员责任区、示范岗、青年安全 生产示范岗、安全生产文明家庭等奖匾、授带， 先进人员荣誉证书。安全标语、牌板、吊挂等氛 围营造；优秀党员教师、安全信息反馈党员标兵、 十大卫士等各类先进）。 —37— 2014 年特殊费用计划 序号 项目 金额（万元） 计划明细 7 矿领导体检 3.57 1、依据 2014 年集团公司指标测定 2、三节活动 8 文化宣传费 23.24 录制费 动 3、五四活动 4、七一活动 5、学雷锋活 9 企业文化 20.00 企业安全手册 2500 册、企业文化手册 2500 册、 五精管理手册 1500 册、企业标识设计制作等费用 —38— 第五部分、其他文件制度补充规定 为了加强成本管理工作， 夯实经营管理基础， 继续执行阳煤 五字【2013】60 号?2013 年阳煤五矿关于下发?构建全面成本 管控体系实施方案?的通知? ；阳煤五字【2013】54 号文件中关 于现场成本管理及联动检查考核办法；阳煤五字【2013】178 号 ?阳泉煤业集团五矿公务用车管理规定? ；阳煤五字【2013】71 号?阳煤五矿关于下发?废旧物资管理办法?的通知? 。

为了确保我矿正常的生产经营秩序， 从财务管理、 合同管理、 工程管理、材料物资管理、煤炭销售管理五方面， 继续执行阳 煤五字【2013】214 号?阳泉煤业集团五矿关于下达经营管理方 面加强管控力度、堵塞管理漏洞补充规定的通知?文件。

为了提升管理水平， 提高我矿市场竞争力， 继续执行阳煤五 字【2013】177 号?阳煤五矿对标管理实施办法? ，同时根据我 矿经营管控现实需求， 将对标管理制度做了以下补充规定：

扎实 开展对标管理。充分运用对标管理手段，认真分析本单位、本系 统存在的管理短板，制定整改措施，提升管理水平。将对标工作 与各单位正职及经营副职的收入挂钩， 与系统领导的评优、 提拔 挂钩；在工效对标管理上，按照增人不增资，减人节资分成的办 法，达到集团公司工效要求；充分应用信息化手段，实现集中控 制，减少岗位用工，走集约化生产的路子 。部分制度的修改充 分体现“效率”和“效益”原则，解决了管理存在的突出问题和 —39— 薄弱环节， 使得全面预算管理更加趋于规范化、 制度化、 成熟化， 努力提升我矿管理水平和综合绩效。 —40— 

CRPSYS/2007-026 关于颁发《预算管理办法》的通知 公司各部门: 经公司研究决定,... 通过预算的控制与考核,界定各部门在生产经营 活动中应承担的责任,确保机组安全、稳...

各区(市)县政府,市政府各部门: 《成都市国有资本经营预算管理办法》已经市政府同... 按照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律、法规的规定处...

和国家预算管理的有关规定,制定本办法. 第二条 产业升级资金是由中央国有资本经营... 中央企业集团公司资金申请文件及《中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金...

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