财政专项资金监督办法,财政资金管理办法,财政专项资金管理制度,XX公司财政专项资金管理办法

XX集团公司资金集中管理暂行办法第一章总则第一条 为了建立统一的资金管理体制,强... 第四十五条 本办法涉及的具体工作流程、专项办法以及对有关规定的修定,由集团公司另...

XX 公司财政专项资金管理办法 为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使 用，根据国家专项资金管理有关制度及公司 相关资金管理办法，特制定本规定，请各部门 及分子公司遵照执行。 一、专项资金的概念： 专项资金指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、市相关职能部门进行具有特定用途 的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。 二、专项资金的类别： 专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。 三、专项资金的管理要求： 1、各专项资金的形成、建立、提取都必须符合国家及相关部门管理规定。

2、对各种专心资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。

3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。

4、在资金使用上，坚持转款专用，量入为出的原则，使各项专用紫荆正确达到预期目的。

5、建立好专项资金使用台账，加强资金的财务管理及使用监督管理。 四、专项资金各管理部门职责： 1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨审核、支付，资金预算、决算的编制，负责专项 资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。

2、项目申请单位：根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制， 负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇 报工作，负责对项目 承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。

3、项目承担单位：

负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验生产运营及相关管理工作，负责资金使 用台账的建立及情况说明， 进行资金使用各阶段的小结及统计， 负责项目运行各阶段的总结 及数据统计工作，做好项目验收准备工作。

4、其他各相关部门：

根据归口及部门职责， 负责专项资金项目运行各过程中的配合工作包括项目委托外协、 项目 材料采购、证照申办、运营管理等。

五、专项资金的管理流程：

1、论证：密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、省、市有关专项资金管理 办法的项目，由项目申请单位牵头，组织相关技术经济部门、实施单位等进行项目筛选及论 证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。

2、申请/报批：由项目申请单位会同相关部门组织申报材料，形成专项资金申请报告，报送 相关归口管理部门，并就项目进展进行全程联系及跟踪，定时向公司汇报进展，对获批项目 及时移交公司财务及项目执行单位。

3、划拨/审批：

财务处在接到相关批复文件后，负责向专项资金划拨部门提供企业专项资 金指定账户，并及时草各级财政不能跟踪专项资金到位情况，完善相关划拨手续。按照专项 资金申报项目，由专项资金项目使用部门按公司规定程序进行资金申请，投入项目运营。 4、使用：专项资金使用严格按项目资金申报计划执行，公司自有资金同步配套，按比例使 用，不得优先使用专项资金。财务处负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监 控专项资金的全程使用定期进行资金使用的汇总、分析。专项资金项目工程（或试验）完毕 及时按规定办理工程决算与财务结算，保证专项资金的使用安全、完整。

5、监督：公司专项资金的使用与管理部门均为专项资金的监督部门，有权及有责任对专项 资金的审批与使用进行监督。

同时公司审计处定期、 不定期对专项资金的使用情况进行抽查 或全面检查，并就具体情况向公司报告。对检查中出现的问题进行归类，提出整改、完善意 见，保证专项资金的使用到位、合理。

6、验收：专项资金项目要按申请假话推进，按时完成建设（或试验）任务，达到申请报告 中预期的各项经济技术指标，同时由项目申请单位会同承担单位、财务处及相关部门，开展 项目竣工（结体）验收工作，对项目进行专项评价，并组织开展工程结算与财务结算相关工 作。按期准备好专项资金使用全程项目进展、资金使用、项目验收、项目评价材料，接受专 项资金的审批部门、财政部门、审计部门等的检查，保证资金转款专用，维护公司形象与利 益。 六、本管理办法自文件下发之日起执行。 XX 公司 XXXX 年 X 月 X 日 

资金管理培训课程：http://.cn/course-104839.htm XX公司财政专项资金管理办法 为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政...

资金管理培训课程：http://.cn/course-104839.htm XX公司财政专项资金管理办法 为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资...

XX公司财政专项资金管理办法 文档贡献者 暂无相关推荐文档 如要投诉违规内容,请到 百度文库投诉中心 ;如要提出功能问题或意见建议,请 点击此处 进行反馈. 暂无评价 | 0人...

《财政专项资金监督办法,财政资金管理办法,财政专项资金管理制度,XX公司财政专项资金管理办法》出自:QQ空间素材网
链接地址：http://www.qzoneai.com/sucai/VWHD5kVzogCc4e2H.html