旅游资金申请报告,旅游项目资金申请报告,旅游开发资金申请报告,XX旅游平台资金申请(改)

和经济贸易局、县财政局、县国土资源局、县建设局、县旅游开 发区管理委员会、 县审... xx 县古城改造政府信用平台资金支付的 项目,必须由项目使用单位提出书面申请报 xx 县...

XX 文化旅游服务平台建设项目 资金申请报告 申请单位：XX 文化旅游发展有限公司 联系人员：XX 联系电话：

编制单位：达华工程管理（集团）有限公司 二 0 一四年五月十八日 1 目 录 第一章 项目申报单位概况 .......................................... 1 1.1 申报单位概况 ..................................................1 1.2 企业财务状况 ..................................................1 1.3、公司的组织管理机构 ...........................................2 第二章 项目基本情况.............................................. 3 2.1 项目基本情况 ..................................................3 第三 项目建设背景及必要性.........................................4 3.1 项目建设背景................................................. 4 3.2 建设必要性....................................................8 第四章 建设方案 ................................................. 10 4．１、项目建设组织实施 ..........................................10 ４．２、建设工程设计依据：

.......................................11 第五章 各项建设条件落实情况 ...................................... 15 5.1 交通条件 .....................................................15 5.2 供电条件 .....................................................15 5.3 供水条件 .....................................................15 5.4 、项目建设内部条件 ..........................................15 第六章 项目投资估算及资金筹措 .................................... 17 6.1 项目投资估算 .................................................17 6.2 资金筹措 .....................................................17 6.3 专项资金的使用 ...............................................17 第七章 申请专项资金支持的理由和政策依据 .......................... 20 1 7.1 申请专项资金支持的理由 .......................................20 7.2 政策依据 ....................................................20 第八章 经济效益和社会效益分析 ................................... 22 8.1 经济效益 .....................................................22 8.2 社会效益 ....................................................24 附件：

1、项目资金申请报告真实性声明 2、项目审批、核准或备案文件 3、项目规划选址意见 4、项目用地意见 5、项目环评意见 6、项目能评意见 7、资金证明意见 8、企业营业执照（副本）复印件 9、其他支撑性材料 2 第一章 项目申报单位概况 1.1 申报单位概况 XX 文化旅游发展有限公司成立于 2014 年 3 月，为国有独资公司。

工商注册号 520621000078197,注册资本贰亿元人民币， 法人代表:田波。

公司现有职工 16 人，其中总经理 1 人，副总经理 2 人，财务人员 2 人， 策划人员 2 人，市场宣传人员 2 人，商品开发及营销人员 4 人，管理人 员 3 人。公司下设办公室、经营管理部、市场营销部、投资开发部、财 务部、旅游策划等部门。 1.2 企业财务状况 2014 年总资产为 20672 万元，固定资产净值 16000 万元，所有者权 益 19999 万元，流动资产 4668 万元，实收资本 20000 万元。 1 1.3、公司的组织管理机构 公司由总经理田波负责，其理事期间成功打造了“月上寨沙”旅游 品牌，负责的 XX5A 级景区建设打造已在有序进行。同时，加大了 XX 旅 游的宣传力度，使 XX 近三年的游客量分别以 54.87%，13.27%，25.51% 的比例增长，公司其组织机构如下图示： 总经理 副总经理 副总经理 经营管理部 市场营销部 投资开发部 办公室 财务部 为加快企业发展，公司决定投入 2080 万元人民币用于建设 XX 文化 旅游服务平台，选址在 XX，占地面积 3500 平方米，建设内容为：游客 服务中心（含广场、停车场） 、文化旅游产品展示平台、综合信息服务 平台。

目前 XX 已经获得了“中国土家第一村” “中国历史文化名村”等称 号，属于省级旅游示范点，旅游市场正在逐渐拓展，旅游前景呈现出欣 欣向荣的迹象。 2 第二章 项目基本情况 2.1 项目基本情况 2.1.1 项目名称：XX 文化旅游服务平台建设项目 2.1.2 项目性质：新建 2.1.3 项目地点：XXXX 镇 XX 村 2.1.3 项目建设单位：XX 文化旅游发展有限公司 2.1.4 项目负责人：田波 2.1.4 建设内容及规模 建设面积 3500 平方米：游客服务中心 2800 平方米；文化旅 游产品展示平台 700 平方米；综合信息服务平台； （内容包含：

电子屏幕、网络系统、线路入地及相关设备购买等） XX 文化旅 游服务平台建设项目位于 XX 村范围内，项目集游客的吃、住、 行、游、购、娱，旅游“六要素”为一体，旅游服务流程完善， 能够满足高、中、低档游客的消费需求。

2.1.5 投资规模及资金筹措 ⑴、投资规模：2080 万元 ⑵、资金筹措：

（1）自筹 1780 万元； （2）申请省级服务行业发展 引导资金 210 万元。

2.1.6、专项资金的使用 1）用于修建围墙 2000m，需资金 186 万元； 2）用于室外给排水工程 3500 ㎡，需资金 28 万元。 3 第三章 3.1 项目建设背景 3.1.1XX 概况 项目建设背景及必要性 XX 土家民俗文化村坐落在 XX 风景名胜区内被誉为“天堂河谷” 的 XX 河畔,XX 山寨距 XX 城 4 公里，距 XX 南山门 15 公里，全村总面 积 4 平方公里，439 户 1717 人中，98%的村民都是杨氏后裔，是 XX 乡村第一大寨.XX 土家族仍然保留着自身民族的风情习俗，因而被称 为“中国土家第一村”。2002 年，XX 被纳入国家旅游局、省旅游局 帮扶点，通过几年的发展，XX 的乡村旅游现已初具规模，2004 年被 省政府定为“全省乡村旅游示范点”，2005 年被国家旅游局批准为 “全国农业旅游示范点”。2007 年被评为中国首批“文化旅游示范 基地”，2012 年被批准为“全国第一批传统村落”，2014 年被荣膺 第六批“中国历史文化名村”。寨内民风古朴，民族风情浓郁、生态 环境良好。

3.1.2 民族文化 在漫长的岁月中，XX 土家族仍然保留着自身民族的风情习俗。独 具本民族特点的服饰， 佩戴谐调美观， 艳丽雅致。

民族传统节日很多， 几乎每个月一天或几天，除过共同的春节、元宵、端午、中秋、重阳 等外，土家特点的“赶年”、“过社”、“清明”、“立夏”、“四 月八”、“六月六”、“七月半”等传统节日丰富多彩。XX 封建朝 代遗传的农耕农作，土家织锦，手编工艺，中国四大发明之一的造纸 4 术保留至今的土法制作工艺，有道是“XX 造纸，蔡伦为师”。唐代 流传的水排和作坊。古朴、典雅的土家民风民俗。

“冲傩”、 “还愿” 体现祖先崇拜的“祭祀土王”，神秘原始的“祭风神”，对万事万物 皆有神灵的信仰，热闹风趣的“打闹”，欢乐祥和的“建房礼词”， 亦歌亦泣的“哭嫁”、 “闹丧”跳起丧舞，唱起闹丧歌，送亲人至“天 堂”。源于原始巫术，驱除鬼疫的傩堂戏。伴随着生产劳动所产生的 “打闹歌”、“上梁歌”、“土歌”、“情歌”、“盘歌”、“打溜 子”、“毛古斯”、“金钱杆”、“猴儿鼓”、“八宝铜铃”、“摆 手舞”、“花灯”、“农灯”、“彩龙船”都显示出 XX 土家人的古 风习俗。对生产、生活和文艺现象的强烈渗透。

3.1.3 旅游景点 XX 土家族民俗文化村村寨群落体量较大，“寨大似天庭，环行 似迷宫”，依山傍水，美境如画。农田、小河、水车、青石小路，秦 代的土法造纸手艺，唐代的水排作坊，明末清初的“桶子屋”建筑， 形似迷宫、四通八达的幽深古巷道，变化无穷的神龙泉，幽静优雅的 云崖大峡谷，千姿百态的“地下宫殿”仙人洞等。XX 土家民俗文化 村将人们引入一个集山、水、洞、民俗文化于一体的神奇世界。

神龙潭：在 XX 村东边，流经一华里，注入太平河。神龙潭之所 以神秘神奇，千百年来历史均有记载。《贵州通志》：“XX 泉在（铜 仁府城）省溪北十里。岁旱，祈祷即雨。”道光《铜仁府志》称：

“XX 泉（省溪司）北十里，岁旱，血涂之，即雨。”神龙潭总结起来有三 奇：一是深不可测；二是能预报天气；三是不定期的泉水倒流 。久 5 旱潭涨水、久雨水回流。神龙潭每遇天旱，潭中会忽然涌出大水，蔚 为大观；而每遇久雨，潭中水下沉，呈倒流之势。

轰鸣泉：在神龙潭约左侧 30 米处有一泉，泉水是靠声音控制的。

人想用水，大叫一声“水来”，水即出；用完后，水即回。

土家桶子屋：XX 的古民居多是以桶子屋、三合院、四合院为主 的干栏式建筑，翘角白沿，廊椽相接，青瓦若鳞，气势辉宏，十分古 朴壮观。特别是吊脚楼各色各样的雕花栏干，虽被岁月的烟尘熏得黢 黑，但巧妙的构思，精湛的工艺，着实让人叹服。在造型设计上，有 方、有圆、有斜、有万字格、有福寿图、有花卉、有动物及各种水果 皆入画图。虽千差万别，但均栩栩如生，充分体现了历代土家族人民 的勤劳智慧和对生活的热爱与追求。

古法造纸坊：土家人的祖先拜蔡伦为师，精学造纸，几百来年延 用至今。

仙人洞：传说 XX 土家族的祖先们原居住在省溪司，通过几代人 的辛勤劳作，家族不断强大，但却很难找到一块更好的地方，让后人 居住，于是杀猪宰羊祈求上苍，仙人们看到他们如此忠诚，便将原居 住的 XX，让给他们建造新居，自己却退居后面的山洞里，故称“仙 人洞”。

四十八脚庵第一脚庵：旧时人们到梵净山朝拜，要拜五大皇寺、 四十八脚庵，XX 下河头庵是朝拜人烧第一柱香的庵，在此烧了第一 柱香后，才起步登山朝拜，相传能保一路平安。 6 古巷道：各个筒子楼之间相互串联，构成一体，巷道相通，外来 人若没有向导几乎走不出去。也是因为如此，新中国建国以前没有土 匪敢于踏步 XX，多年来保有了一方静土。

拦门酒：有贵客来访时，XX 全寨人身着盛装，吹着唢呐，打着 响鼓， 唱着欢歌， 远在寨门迎接， 并由长者端着米酒， 送到贵客嘴边， 喝尽后才让客人进寨，以示对贵客的隆重欢迎。

红蛋吊坠：用红线绑一红鸡蛋，编成吊坠饰品，拦门时戴在客人 胸前，以示对客人吉祥、发财的祝愿。

3.1.4XX 乡村旅游业发展态势 近年来，该村按照生态经济型和可持续发展原则提出的“农业围 绕旅游业调整，三产围绕旅游业兴旺，村寨围绕旅游业建设，基础围 绕旅游业夯实，观念围绕旅游业转变”的“旅游兴民、旅游强县”发 展战略指导下，紧紧围绕“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整 洁、管理民主”20 字方针，以群众增收为目标，以改善人居环境为 手段，引进铜仁东太集团集中开发、包装 XX，依托良好自然生态环 境、田园景观、民俗风情、农耕文化、农家庭院和农林牧副渔特色优 势产业，充分发挥 XX“中国土家第一村”品牌优势，坚持“以民俗 文化为依托，市场为导向，农户为主体”，探索形成了“吃农家饭、 住农家屋、游农家景、享农家乐”的独特乡村旅游“XX 模式”，培 育旅游支柱产业成为经济增长点，带动了相关产业共同、快速增长， 促进了地方经济大发展。

县、乡两级政府充分利用乡村旅游发展专项资金，重点对 XX 乡 7 村旅游示范户和星级户进行扶持，切实为农户解决发展资金难题；统 筹水利、农办、扶贫办、旅游、乡企、民宗等部门的农业综合开发、 人饮工程、沼气项目、旅游基础设施建设等资金，加大力度扶持 XX 水、电、路、电视和电信村村通等基础设施项目建设。通过深入开展 “一池三改”和“一标四建五改治六乱”工作，XX 村接通了自来水、 新修了沼气池以及排污渠道，硬化了村寨道路、完善了垃圾池、垃圾 桶和公共厕所等公共卫生设施，人居环境得到了显著改善。在帮扶部 门的协助下，XX 村对村内古桥、古民居、古巷道和土家四合院进行 了修复，成立了土家民俗博物馆和民俗工艺品商店，修善了演职场、 旅游步道、环寨路等旅游基础设施。同时，挖掘整理出了婚俗表演、 傩戏傩技、金钱杆、迎宾拦门礼、花灯、彩龙船、摆手舞、土法造纸 等 20 多个精品节目，让古朴的土家山寨和悠久的土家民俗文化焕发 出了新的光彩。XX 乡村旅游业呈现蓬勃发展态势，成为梵净山景区 一道靓丽的风景线。

3.2 建设必要性 3.2.1 实施本项目是提升 XX 旅游综合承载能力的需要 2011 年 9 月，前 XX 省委书记 XX 在全省旅游发展大会上要 求 XX 要全省动员，乘势而上，把 XX 打造成为世界知名、国内一 流的旅游目的地和休闲度假胜地。对于旅游产业的发展， XX 提 出了“ XX 旅游是 XX 经济社会发展的一支奇兵，完全可以脱颖而 出，远远走在其他产业发展的前列”。而我县的旅游产业现状是 将长期处于旅游发展起步阶段，旅游服务产业结构调整非常缓 慢，因此，发展旅游文化服务平台是当前的首要任务。 3.2.2 实施本项目是打造 XX，顺应民心、改善民生的重要举措 8 老百姓盼发展，支持发展意识强烈，该村充分利用土家民俗文化 资源的内在优势， 从规划开始就把发展乡村民俗文化旅游作为经济发 展的突破口，作为农民增收的一条主要途径来抓。培育旅游支柱产业 成为经济增长点，带动了相关产业共同快速增长，通过民俗项目的开 发，延长旅游季节，增加游客逗留时间，提高设施、设备的使用率， 增加经济效益， 同时可增加众多的就业岗位和机会。

对解决社会就业， 脱贫致富问题将起重要作用。

3.2.3 实施本项目是传承民俗文化、扩展文化旅游内涵的必然要求 XX 历史民族村寨是 XX 土家族的主要聚居地。多少年来，土家族 与其他兄弟民族共同劳动和生活中创造了灿烂的民族文化， 包括人生 礼仪、岁时风俗、文化娱乐、体育游戏、饮食起居、道德规范、生产 活动等，都已成为我县十分珍贵的民俗旅游资源。为适应不断发展的 旅游新形势，迫切需要建设一个规格层次高，文化内涵深，民族与地 方特色浓的精品历史民族村寨， 让世人更多地了解中国土家族丰富的 传统文化，增进交流。它的建成将对 XX 经济一体化和 XX 旅游业跨越 式的发展将起到非常重要的作用。同时，项目建设是根据《XX 旅游 规划》 的总体要求， 由旅游度假区整体开发诸多工程项目中筛选而来， 既考虑了近远期结合，又满足了功能与现实需要。民俗村项目的开发 和基础设施建设，对梵净山整体旅游的景观体系形成，将起到延伸和 补充的作用。 9 第四章 建设方案 XX 文化旅游服务平台项目区分布于 XX 村内，沿 XX 主干道分 散布臵，合理均匀的布局拓展了 XX 旅游整体覆盖率，缩短了农户 间的收入差距，延长了游客在 XX 的游览时间，增加了游客的消费 数额。 总规平面图 4．１、项目建设组织实施 游客服务中心——文化旅游产品展示平台——综合信息服务平 台 客服务中心：是接待游客，为游客提供旅游咨询等服务的综合 性窗口，是对外宣传 XX 旅游的最直接的平台。

文化旅游产品展示平台：

XX 的旅游发展到今天，旅游商品的 开发和营销是我们的“短板”，加强 XX 旅游商品的开发和营销是 增加我县旅游收入的必要手段。 10 综合信息服务平台：为游客提供全面的旅游信息，让游客的 吃住行游购娱更方便快捷，同时宣传我县的特色产品，提升我县特 色产品的知名度，增加我县特色产品的附加值。 XX 总体规划效果图 总平面布臵方案：

各建筑结合实际地形进行布臵， 根据交通需求建设道路， 并进行场 地硬化和绿化亮化工程。具体情况见附图总平面图。

布臵原则 一是坚持科学合理、节约用地的原则； 二 是 在 满 足 基 本 功 能 需 要 的 同 时 ， 考 虑 未 来 XX 可 持 续 发 展； 三是合理确定功能分区，科学地组织人流和物流； 四是室内采光、色彩设计符合功能要求； 五 是 根据使用功能特点确定各个功能区域建筑面积比例。 ４．２、建设工程设计依据： 11 ①《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 ②《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 ③《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 ④《贵州建筑地基基础设计规范》DB2245-2004 ⑤《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 ⑥《建筑节能设计标准》 ⑦《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 ⑧《建筑设计防火规范》GB50016—2006 ⑨《建筑灭火器配臵设计规范》GB50140—2005 节能环保方案：

根据该项目具体情况， 主要从建筑、 用电电器以及管理等三个方面 拟定节能措施。

用电电器节能措施 ①根据用电性质， 变配电所的位臵尽量靠近负荷中心， 缩短供电半 径；合理选择线路的导线截面。

②合理的安排和调整工艺流程， 改善电气设备运行状态， 使电能得 到充分利用。

③根据容量，合理选择用电设备，选择节能高效产品。

④节能管理措施 在满足运行需要的前提下， 应提倡节约用电， 并制定用电管理规章 制度，强化管理，加强宣传教育，责任到人。

环保措施：

①原材料堆放及运输、平整场地、工程原材料（水泥、砂石）的运 输、 堆放、 搅拌过程产生的扬尘、 泥土的扬洒对周围大气环境产生影响。

可采取湿润喷洒、文明施工，汽车粘泥轮胎的清洗，可将其对乡镇街道 及大气环境的影响减少到最小程度。 12 ②尽量避免夜间施工。

特别是机械运应该尽量安排在白天施工， 机 械运转时限控制在：早上 7：30—12：00，下午 2：00—10：00，施工 期间噪声限值控制在：白天不得超过 65dB，晚上不得超过 55dB。减少 噪声对周围居民的影响。

③加强施工组织和管理。

加强对施工人员的生态环境保护和公共环 境保护教育，提高施工人员环保意识。

④加强对施工企业的管理， 在施工过程中必须做到安全生产、 文明 施工。

⑤保证在建设该项目的同时严格执行环境保护的“三同时”制度， 即环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，保证环境不受 到污染的影响。

项目进度方案：

本项目建设主要从设计、土建施工、设备安装、资金筹措等情 况考虑，项目建设可在一年内分期完成（详见以下项目实施进度 表）。

项目实施进度表 序 号 工程名称 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 月 月 月 月 月 月 月 1 2 3 4 5 勘察、设计 工程招标 土建施工 设备购入及 安装 水电安装 13 月 月 月 月 月 6 7 8 其他附属工 程 竣工验收 投入使用 ★ 14 第五章 各项建设条件落实情况 5.1 交通条件 项目选址在 XX 村，梵净山旅游大道已连接到寨门，距 XX 城仅 4 公里，距杭瑞高速 4 公里， ，交通十分便利。

5.2 供电条件 输电线路已接入项目建设点， 电力容量完全可以满足项目建设需 要。

5.3 供水条件 自来水已经全面覆盖 XX 全村，本项目可采用自来水工程取水和 人工取水相结合的取水模式，工程用水问题完全可以解决。

通讯条件：移动、电信和联通网络已覆盖该区域。

5.4 、项目建设内部条件 项目备案 ：

已完成项目备案：江发改备案[2014]第 34 号。

规划选址 ：完成规划选址，已办理建设项目选址意见书（选字 第 520000200910401 ） 和 建 设 用 地 规 划 许 可 证 （ 地 字 第 520000200900221 号 ） 和 建 设 工 程 规 划 许 可 证 （ 建 字 第 520000201017391 号） 。

用地手续 ：已通过国土建设项目用地预审意见，江国土资字[2014] 第 69 号。

环评手续 ：

已通过环保局项目环境影响环评。 5.5. 外部条件 （一） 自然条件 1、项目选址 项目建设于位于 XXXX 镇 XX 村，距县城 4 公里。 15 2、地形、地貌情况 项目建设用地地势由平坦，符合建设要求。

3、工程地质、水纹情况 项目区无危害性断层通过，无滑坡、泥石流等不良地质现象，场 地整体稳定性良好，且无河道通过，无洪涝危险。

4、地震烈度 根据国家地震局 《中国地震烈度区划图》 该区地震基本烈度为Ⅵ 度以下，历史上没有破坏性震害记录。 16 第六章 项目投资估算及资金筹措 6.1 项目投资估算 6.1.1 投资估算依据 （一）《全国统一安装工程预算定额估算表》； （二）《投资项目可行性研究指南（试用版）》； （三）设备购臵：根据近期产品出厂价和市场价，参照《工程全国机 电设备价格资料汇编》； （四）其它费用：按照《旅游项目建设其它费用编制规定》计算。

6.1.2 投资估算 （一）估算范围 估算范围：本估算范围包括项目工程建设费、工程建设其它费、 基本预备费等。

（二）估算结果 估算结果：估算总投资 2080 万元，其中工程建设费 1780 万元， 工程建设其它费 210 万元，基本预留费 90 万元。

6.2 资金筹措 该项目总投资规模 2080 万元，其中企业自筹 1870 万元，申请省 级服务业发展引导资金 210 万元。

6.3 专项资金的使用 主要用于修建围墙和室外给排水安装工程。 17 6-1 表 序 号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 三 1 2 XX 旅游服务平台建设项目投资估算表 估 算 价 值 (万元) 技术经济指标 数量 单 位 单价 （元） 合计金 额（万 元） 1780 2800 700 1 1000 2000 100 3500 3500 1000 ㎡ ㎡ 项 ㎡ m ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 2000 2000 600 500 930 1350 80 150 1500 560 140 600 50 186 13.5 28 52.5 150 210 30 40 18 工程或费用名称 建筑 设备购 安装工 工程 臵 程费 费 其它 费用 比例 (%) 备注 （费 率） 工程费用 游客服务中心 文化旅游产品展示平台 综合信息服务平台 绿化工程 围墙 公厕 室外给排水工程（含消防） 室外供电工程（含弱电） 停车场 工程建设其它费用 建设管理费 监理费 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 四 五 设计费 勘测费 施工图审查费 招标代理费 环境影响评价费 可研编制费 工程造价咨询费 基本预备费 总投资合计 60 27 4 16 26 4 3 90 2080 3 1.35 6 0.8 1.5 0.2 0.25 19 第七章 申请专项资金支持的理由和政策依据 7.1 申请专项资金支持的理由 一是随着国家西部大开发战略的深入实施， 中国经济的快速 发展，中央企业在东部的加速扩张，东部中小企业向西部加快转 移，为西部加快发展提供了良好机遇。

二是国发?2012?2号文件是首个从国家层面系统支持XX省发展 的综合性政策文件，是指导当前和今后一个时期贵州省经济社会发 展的纲领文件，是党中央、国务院在 XX省发展的关键时期作出的 重大战略决策，对 XX省发展具有划时代的里程碑意义。

三是 XX 委、县政府紧紧抓住全省“5 个 100 工程”实施机遇， 结合旅游发展实际，将寨沙旅游发展纳入其中，扎实开展工作。

四是 XX 依托 XX 旅游资源优势，围绕 XX 市委打造环 XX“金 三角”文化旅游创新区战略，深入实施“一业带三化，三化促一 业”发展战略，加快推进农业产业化，城镇园林化，新型工业化 发展，举全县之力将 XX 建成全国山水园林城市、国际旅游精品 景区，把“ XXXX，佛光之城”打造成“国内一流，世界知名” 、 旅游目的地。吸引更多的游客来 XX 养生、休闲度假。

五是 XX 具有独特的旅游区位优势，为公司的发展提供了资 源保障。

六是 XX 的旅游发展长期处于滞后阶段，各种“瓶颈”制约 了 XX 文化旅游的发展， 因此大力发展 XX 旅游是我县的首要任务， 因此，该项目正是在此背景条件下提出的。

7.2 政策依据 - 20 《 XX 省人民政府办公厅关于印发 XX 省“十二五”民族医药 和特色食品及旅游商品特色产业发展规划的通知》 (X 府办发 (2011)7 号 )。

国家发改委、省发改委《关于做好 2014 年国家服务业发展 引导资金申报工作的通知》 《 XX 国民经济和社会发展第“十二五“年规划纲要 ( 草案 )》 （ 2011--2015 ）。

《 XX 国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要》 （ 2011--2015 ）。

其他法律法规和政策提供的依据。 - 21 第八章 8.1 经济效益 8.1.1、旅游收入预测 经济效益和社会效益分析 单位：年、人次、万元 类别 旅游业 合计 预计年旅游人数 240000 240000 每人次消费 200 200 旅游收入 4800 4800 备注 8.1.2、旅游成本预算表 费用名称 单 位 单价 （元/ 月） 数量 （人） 年需费用(万 元) 备注 管理人员工资 水、电费 办公费用 元 3000 16 57.6 120 90 按收入 2%提 按收入 1.5% 提 宣传费用 旅游产品推销 300 600 按收入 5%提 按收入 10% 提 基础设施维修 900 按收入 15% 提 其它费用 合 计 120 2187.6 按收入 2%提 - 22 8.1.3、财务盈亏分析 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 类 别 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 末 数 4800 2187.6 2612.4 2612.4 182 2430.4 802 1628.4 备 注 销售收入 减：销售成本 销售毛利润 销售利润 减：营业税金附加 税后净利润 减：企业所得税 税后净利润 7% 33%,扶持企业 8.1.4、现金流量分析 该项目总投资 2080 万元，建设期为 1 年。

现金流量分析表 期限 类别 现金流入量 现金流出量 现金净流量 累计现金净流 量 建 设 期 第1年 0 -2080 -2080 -2080 第2年 4800 -3171.6 1627.4 -452.6 单位：万元 营 运 第3年 4800 -3176.6 1627.4 1174.8 期 第4年 4800 -3176.6 1627.4 2802.2 8.1.5、投资回收期 回收期=累计净现金流量第 1 次出现在正值的年份 -1+ 上年累计净现金流量绝 对值 452 .6 =3-1+ =2+0.3=2.3（年） 1627 .4 出现正值年份净现金流 量 - 23 投资利润率（%）=年利润总额÷总投资×100%=1628.4∕2080× 100%=78% 8.1.6 财务评价结论 项目经过评估分析。本项目经济效益好，达到设计能力后，年 营业收入 4800 万元， 每年上交税金 984 万元， 该项目年纯利润 1628.4 万元，投资回收欺期为 2.3 年（含建设期 1 年） 。因此，从财务评价 上看，该项目有较好的经济效益、赢得能力和抗风险能力。

8.2 社会效益 第一，可以提升我县的知名度，吸引更多游客来我县旅游； 第二， 可以提升我县民众的文化素养， 因为各种旅游活动的创办 需要一定的文化素养要求，否则很难创办好； 第三，可以提高本地居民对本地文化、旅游的热情度； 第四，可以增加就业人数。旅游产业属劳动密集型产业，该项目 建成后，可解决 1000 余农村剩余劳动力就业，减轻社会压力，维护 社会稳定。

第五，每年可为当地增加税收 984 万元。

可见项目建设为促进 XX 产业结构调整， 促进 XX 经济和社会的发 展奠定了坚实的基础，极具经济效益和社会效益。 - 24 

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