公司借支出纳付款流程,借支报销流程,财务借支流程制度,1-费用借支流程

不规范啊，一人怎么能管这么几块？管财务就不能管订单和出货，不相容岗位要分离，不符合内控制度。

北京联宝兴业房地产经纪有限公司 费用借支流程 借支部门经办人填写 《内部文件审批 单》 、 《借支凭单》 ，并注明详细借支 事由及金额。

经办人填写《内部文件审 批单》 、 《借支凭单》发起 审批流程。 策划部/销售部部门经理审核。 部门经理签字确认借支事 项及金额。 营销总监审核。 营销总监签字确认借支事 项及金额。 办公室审核。 办公室根据月度资金计划 签署借支意见及建议。 总经理根据资金计划审批该笔款项 是否借支。 总经理签字确认。 财务借支。 借支部门经办人至财务处 签字确认并借支。 借支部门报销 借支部门经办人持有效发 票及审批资料进行费用报 销。 

借支及费用报销流程表 作业流程 填单 作业人 报销人 或借支人 使用表单 1、借支单 2、费用报销单 3、差旅费报销单 4、出差报告单 5、支出证明单 6、报销凭证粘贴单 内控要点 1...

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(三) 报销流程 1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准. 2. 借支差...

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