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浙南万科置业有限公司 ZHENAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 工程款支付工作指引 编号 : 版号 ：

生效日期 ： 浙南万科工程款支付工作指引 编制 审核 批准 日期 日期 日期 修订说明 序号 版本号 修改内容 修订人 审核人 批准人 批准日期 A0 版参与编制人员： -1- 浙南万科置业有限公司 ZHENAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 工程款支付工作指引 编号 : 版号 ：

生效日期 ： 1. 名词解释及流程指引 1.1 工程款支付：一线公司在项目实施过程中所发生的施工类款项（含材料、营销建造 类） 、咨询类款项（含造价咨询、工程监理款、设计类项目款） 、报建报批费用类款项的 支付； 1.2 1.3 工程款支付按有无合同分为合同类付款和非合同类付款;

主要有以下工作内容及流程示意如下： 1、总包付款审核表 2、分包付款审核表 付款审核表 产值核算 1、检查付款资料 2、审核进度产值 付款金额确定 1、合同内付款金额 2、超合同范围付款 付款风险判断 1、超合同付款风险 2、其他付款风险 其他事项 1、录入台同及付款台账 2、配合资金计划管理 2. 操作步骤详述 步骤一 付款审核表 -2- 浙南万科置业有限公司 ZHENAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 工程款支付工作指引 编号 : 版号 ：

生效日期 ： 工作内容 1：总包付款审核表 1）适用于完全工程量清单、预算核对确认总包清单； 2）为便于对总包产值进行及时、准确的测算，将总包合同工程量清单（或预算清 单）中分部分项金额进行汇总归集，并按建筑面积将分部分项金额拆分到各单元 各楼层，使其对总包月进度款支付、即时产值测算起到有效指导作用； 3）可提高工作效率，节省每月支付总包工程款而进行的大量计算过程耗费的时间； 4）操作指引使用说明见附件： 总包产值测算表编 制使用说明 工作内容 2：分包付款审核表 1）以合同清单为依据，对每次付款审核列表，详见附件； 步骤二 产值核算 工作内容 1：检查付款资料 1）检查报送资料是否完整，如果不合格通知项目部退回给施工方重新送审，如果 合格再进行进度款支付的审核； 2）付款资料包括但不限于以下：

前期类：

《设计完成情况表》 《监理人员考勤表》 《咨询付款申请单》 《K2 审批表》 工程类：

《分部工程质量确认单》 《分部工程进度确认单》 《分部工程进度款确认单》 材料类：

《PDC 订单》及《材料进场验收单》 金域华府一期室内 墙地砖合同工程量清单 工作内容 2：审核进度产值 1）咨询工程师根据合同条款、合同清单、项目部确认的工程形象进度、工作质量、 完成工作内容等情况及合同相关规定确定当月进度产值金额； 2）产值核对项目： -3- 浙南万科置业有限公司 ZHENAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 工程款支付工作指引 编号 : 版号 ：

生效日期 ： ①报送项目是否与现场实际一致，不一致以实际进度计算产值； ②报送项目是否与清单项目一致，清单外项目若未通过指令结算，不计入产值； ③报送数量是否在清单数量以内，大于清单数量的部分不计入产值； ④付款比例是否复核合同条款； 对于报送金额较大的项目进度款，必要时要核对现场形象进度是否与监理、项目 部的审批情况一致，做到谨慎审批，尽量避免施工方超报； 3）在审核的过程中详细阅读相应的合同条款，按合同规定的付款比例、合同要求 进行审批进度款； 4）施工合同进度款的审批，有预算的合同按预算量进行支付；对于没有做预算的 合同，按经验含量计算支付，结合实际情况谨慎考虑； ５）产值核算全部采用标准表格，详见分包付款审核表； 步骤三 付款金额确定 工作内容 1：合同内付款金额 1）咨询工程师根据审核进度产值、相关奖惩文件资料(或扣款台帐、水电费台帐) 计算应付和实际支付的工程款款项，并填写《分部工程进度款确认单》 ；成本工 程师审核无误后在《付款审批单》签字确认； 2）成本工程师承担在经办部门审核的付款信息无误情况下因工程款核算失误造成 的付款偏差责任；合同内容、工作范围不重复条件下的各类价款准确性责任； 工作内容 2：超合同范围付款 1）工程指令、设计变更付款必须办理指令变更结算流程，经相关部门审批后，办 理《指令结算审批表》作为付款依据； 2）其他超合同范围付款情况须有责任部门发起情况说明，报成本部经理、公司管 理层签字审批同意后支付；成本工程师须从专业角度进行超付风险提示； -4- 分部工程进度款确 认单模板 浙南万科置业有限公司 ZHENAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 工程款支付工作指引 编号 : 版号 ：

生效日期 ： 步骤四 付款风险判断 工作内容 1：超合同付款风险 1）成本工程师(咨询工程师)根据监理工程师及项目工程师审批的工作内容审核相 应进度款，留意总的付款金额是否已到合同约定的付款上限，严格控制，不超付 进度款； 2）超合同付款和工程款提前支付时，需判断超付风险，并提供是否有超付风险的 专业意见。以上两类工程款支付时，必须由经办人员向公司管理层提出书面申请 并得到同意的批复后，成本部人员方可在付款单上签字确认，同时注明是否超合 同付款和是否有付款风险； 3）春节前的年终最后一次付款，如遇到为解决农民工工资问题，而超合同付款或 工程款提前支付时，注意事项同第 2 条； 工作内容 2：其他付款风险 1）分包付款中的园建、绿化、土方、桩基、市外道路等工程，由于该部分最初设 计图纸造价可能能与最后造价相差比较大， 要求现场工程师对现场工程量进行确 认后方可作为支付工程进度款的依据； 2）变更指令的预估金额不得办理合同付款，变更指令的结算金额方可纳入合同最 新金额根据合同相关规定办理付款； 步骤五 其他事项 工作内容 1：录入合同及付款台账 1）将每次审批后应付款金额录入《合同及付款台账》 ； 工作内容 2：配合资金计划管理 1）成本工程师需编制项目付款资金计划，并根据项目进度实时调整，在春节前还 -5- 浙南万科置业有限公司 ZHENAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 工程款支付工作指引 编号 : 版号 ：

生效日期 ： 需编制年终结算付款计划。以上付款计划均需与项目经理核对，并且协助项目部 准确填写下月的付款计划； 3. 注意事项 1)所有涉及工程款支付流程的经办人、复核人均必须为公司正式在编技术人员，包 括项目工程师、成本工程师、设计师、财务人员等；严禁使用外包、临聘人员经办 付款业务，但可以从事算量、打单、资料整理等辅助性工作； 2)一线公司项目事务部、成本管理部应制定政府相关部门收费清单表，作为项目报 批报建费用类工程款项支付审核依据； 3)由咨询工程师主持，万科成本人员参与不定期的对施工单位、监理及项目部进行 进度款方面的培训，以提高工作效率； 4)进度款审批完成后，与施工方上报偏差较大的，成本部（咨询公司）要与施工方 进行电话沟通，告知审批结果； 5）咨询工程师接收进度款资料的截止时间，建议在每月集中付款日的前 6 天，逾 期不接受，由每位成本经办人给项目部进行培训，咨询公司做好资料签收的表格， 以方便划清时间界限；进度款的审核，成本部应在每月集中付款日的前 5 天完成， 要提前做好工作上的安排。 -6- 

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