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发布时间:2012-04-09 来源: 某某医院管理制度

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某某中学现金管理制度 1、认真贯彻执行国务院颁布的现金管理暂行条例。

2、不以任何名义套取、挪用和坐支现金。

3、不准用白条顶替库存现金，不设帐外小金库。

4、库存现金不能超过规定的限额，收入的现金及时存入银行，不保留帐外现金。

5、严格掌握现金结算起点和范围，规定限额以上的支出使用转帐支票结算。

6、各项费用支出严格履行审批手续，内部借款必须办理手续，经主管校长批准方可支付。

7、凡领取现金或缴纳现金必须当面点清，事后概不负责。

8、现金帐登记要及时，做到日清月结，帐钱相符。

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第二十七章货币资金及债权债务管理制度 ◎资金管理制度 ◎现金管理办法 ◎资金结算管理办法 ◎零用金管理制度 ◎备用金管理制度 ◎领用空白支票管理办法 ◎债权债务管理制度 ...

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