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发布时间:2014-01-05 来源: 报销流程规定

后勤费用开支报销流程:经办人粘贴票据→财务部预审→后勤部负责人签字→财务部负责... 项目开支由项目经理负责,工程部经理控制,按照公司规定的费用标准和付款手续执行....

创想世纪（西宁）通讯技术有限公司 1 后勤部报销流程与规定各部门上班期间可随时进行报销。

后勤部提前根据各分公司，各部门实际费用情况在每月 25 日前到财务部进行借款。

一、报销流程付款取得发票后，由经办人详细填写报销单：报销金额（大小写需一致）—开支内容—部门盖章（填写部门名称）—部门负责人签字—后勤部部长审核签字按相应金额出款—总经理签批后到财务撤销借款单。

备注：报销单附件要求 1、若为费用报销及购置物品，将发票等有关单据附在《报销单》后。

2、报销发票收据要求：

（1）字迹清晰不得涂改。

（2）项目填写齐全，内容准确无误。

（3）票、物相符，票面金额应与实物价值相等。

（4）票面大小写金额应一致。

（5）发票应盖财务专用章或发票专用章且必须为税务局规定使用的统一发票。

（6）行政事业单位收据应有行政事业单位统一公章。

（7）其他收据、白条及不符合上述规定的发票一律不予报销。

（8）发票应视同现金管理，丢失发票不得办理任何手续，其费用自理。

（9）不予报销的费用明细清洁用品、日用品、个人因意外造成的设施设备损创想世纪（西宁）通讯技术有限公司坏的维修更换费用。

二、供应商付款规定 1、预付款付款程序 2 由经办人按规定程序进行借款，借款后给供应商付款，款项全部付清取得发票或收据后统一按规定进行报销，撤走借条。

2、固定供应商付款程序（1）办公用品、办公家具、电脑、广告公司等固定供货商，费用结算日期按合同规定时限进行。

（2）以上供货商结账不得全部结清，必须扣留 40℅以上的保证金。

（3）供货商结账必须提供正规发票及收货单。

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